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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 081.00 | 16 760.00 | 56 321.00 | 73 081.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 867.00 | 798 228.00 | 1 253 638.00 | 2 051 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 695.00 | 257 087.00 | 126 608.00 | 383 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 461.00 | 1 072 075.00 | 1 486 386.00 | 2 558 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 282.00 | | 263 282.00 | 263 282.00 |
BN En cours de production de biens | 313 717.00 | | 313 717.00 | 313 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 304.00 | 27 316.00 | 825 988.00 | 853 304.00 |
BZ Autres créances | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 773 181.00 | | 773 181.00 | 773 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 304.00 | 27 316.00 | 2 329 989.00 | 2 357 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 766.00 | 1 099 391.00 | 3 816 375.00 | 4 915 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
CU Autres participations | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 803.00 | 1 070 304.00 | | 1 112 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | 42 499.00 | | 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 747.00 | 246 286.00 | | 211 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 734.00 | 1 394 289.00 | | 1 360 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 253.00 | 1 006 895.00 | | 1 567 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 541.00 | 41 786.00 | | 86 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 1 050.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 092.00 | 528 281.00 | | 474 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 704.00 | 280 206.00 | | 303 704.00 |
EA Autres dettes | 23 781.00 | 16 580.00 | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 641.00 | 1 874 799.00 | | 2 455 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 375.00 | 3 269 088.00 | | 3 816 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 513.00 | 1 005 064.00 | | 1 570 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 989 381.00 | | 3 989 381.00 | 3 989 381.00 |
FG Production vendue services | 124 949.00 | | 124 949.00 | 124 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 329.00 | | 4 114 329.00 | 4 114 329.00 |
FM Production stockée | | | 91 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 645.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 041.00 | 15 821.00 | | 35 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 539.00 | 8 605.00 | | 34 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 733.00 | 8 605.00 | | 35 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 2 181.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 2 181.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 957.00 | 6 424.00 | | 33 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 975.00 | 3 991 183.00 | | 4 289 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 992.00 | 3 948 684.00 | | 4 288 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983.00 | 42 499.00 | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 572.00 | | 750 394.00 | 2 018 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 505.00 | | 2 558 461.00 | 210 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 505.00 | | 2 435 562.00 | 210 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 215.00 | | 65 300.00 | 19 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 290.00 | | 683 777.00 | 1 962 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 067.00 | | 1 317.00 | 37 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 629.00 | 241 446.00 | | 830 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | 9 506.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 376.00 | 231 939.00 | | 823 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 670.00 | 20 645.00 | | 6 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | 20 645.00 | | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | 20 645.00 | | 6 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 092.00 | 474 092.00 | | 474 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
UX Autres créances clients | 829 756.00 | 829 756.00 | | 829 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 253.00 | 682 395.00 | 768 885.00 | 1 567 253.00 |
VI Groupe et associés | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 582.00 | | | 631 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 690.00 | 975 576.00 | 58 114.00 | 1 033 690.00 |
VW T.V.A. | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 371.00 | 1 570 513.00 | 768 885.00 | 2 455 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |