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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 7 253.00 | 528.00 | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 232.00 | 587 868.00 | 856 364.00 | 1 444 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 553.00 | 235 508.00 | 72 045.00 | 307 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 505.00 | | 210 505.00 | 210 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 572.00 | 830 629.00 | 1 187 942.00 | 2 018 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 453.00 | | 284 453.00 | 284 453.00 |
BN En cours de production de biens | 222 528.00 | | 222 528.00 | 222 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 850.00 | 6 670.00 | 1 103 179.00 | 1 109 850.00 |
BZ Autres créances | 395 969.00 | | 395 969.00 | 395 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 816.00 | 6 670.00 | 2 081 146.00 | 2 087 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 388.00 | 837 300.00 | 3 269 088.00 | 4 106 388.00 |
CU Autres participations | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070 304.00 | 853 885.00 | | 1 070 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 499.00 | 216 419.00 | | 42 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 286.00 | | | 246 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 289.00 | 1 105 504.00 | | 1 394 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 895.00 | 94 403.00 | | 1 006 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 786.00 | 85 606.00 | | 41 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 3 633.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 281.00 | 763 553.00 | | 528 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 206.00 | 361 664.00 | | 280 206.00 |
EA Autres dettes | 16 580.00 | 18 190.00 | | 16 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 799.00 | 1 327 050.00 | | 1 874 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 088.00 | 2 432 554.00 | | 3 269 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 064.00 | 1 263 518.00 | | 1 005 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 668.00 | | 1 096 575.00 | 932 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 2 018 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 1 962 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 863.00 | | 1 078 098.00 | 894 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 477.00 | 18 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 653.00 | 98 647.00 | 10 671.00 | 742 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 717.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 117.00 | 97 931.00 | 10 671.00 | 736 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 281.00 | 528 281.00 | | 528 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 850.00 | 1 109 850.00 | | 1 109 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 073.00 | 126 388.00 | 691 241.00 | 995 073.00 |
VI Groupe et associés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 442.00 | | | 964 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
VP Divers | 254 091.00 | 254 091.00 | | 254 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 974.00 | 1 530 725.00 | 33 248.00 | 1 563 974.00 |
VW T.V.A. | 176 262.00 | 176 262.00 | | 176 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 749.00 | 1 005 064.00 | 691 241.00 | 1 873 749.00 |