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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 660.00 | 25 677.00 | 45 983.00 | 71 660.00 |
AH Fonds commercial | 61 434.00 | 12 625.00 | 48 809.00 | 61 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 701.00 | 1 022 110.00 | 1 020 591.00 | 2 042 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 712.00 | 276 542.00 | 130 170.00 | 406 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 947.00 | 1 336 954.00 | 1 300 994.00 | 2 637 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 656.00 | | 329 656.00 | 329 656.00 |
BN En cours de production de biens | 781 507.00 | | 781 507.00 | 781 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 287.00 | 40 310.00 | 1 585 977.00 | 1 626 287.00 |
BZ Autres créances | 141 527.00 | | 141 527.00 | 141 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 220 783.00 | | 220 783.00 | 220 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 465.00 | 40 310.00 | 3 091 155.00 | 3 131 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 412.00 | 1 377 264.00 | 4 392 149.00 | 5 769 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
CU Autres participations | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 113 787.00 | 1 112 803.00 | | 1 113 787.00 |
DH Report à nouveau | -137 474.00 | | | -137 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 619.00 | 983.00 | | 46 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 063.00 | 211 747.00 | | 174 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 195.00 | 1 360 734.00 | | 1 232 195.00 |
DP Provisions pour risques | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 104.00 | 1 567 253.00 | | 1 668 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 960.00 | 86 541.00 | | 39 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 994.00 | 270.00 | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 685.00 | 474 092.00 | | 911 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 529.00 | 303 704.00 | | 464 529.00 |
EA Autres dettes | 29 073.00 | 23 781.00 | | 29 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 345.00 | 2 455 641.00 | | 3 135 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 149.00 | 3 816 375.00 | | 4 392 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 325.00 | 1 570 513.00 | | 1 809 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 821 843.00 | | 5 821 843.00 | 5 821 843.00 |
FG Production vendue services | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 922 394.00 | | 5 922 394.00 | 5 922 394.00 |
FM Production stockée | | | 426 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 608.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 931.00 | 35 041.00 | | 28 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 173.00 | 1 194.00 | | 8 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 884.00 | 34 539.00 | | 70 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 057.00 | 35 733.00 | | 79 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840.00 | 475.00 | | 4 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 783.00 | 1 300.00 | | 26 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 623.00 | 1 775.00 | | 31 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 434.00 | 33 957.00 | | 47 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 325.00 | 4 289 975.00 | | 6 471 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 705.00 | 4 288 992.00 | | 6 424 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 619.00 | 983.00 | | 46 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 461.00 | | 153 439.00 | 2 558 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 55 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 953.00 | 2 637 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | 133 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 532.00 | 2 449 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 515.00 | | 50 000.00 | 84 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 562.00 | | 81 382.00 | 2 435 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 385.00 | | 22 057.00 | 38 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 621.00 | 298 503.00 | 44 170.00 | 1 082 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 385.00 | 15 338.00 | 1 421.00 | 24 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 236.00 | 283 165.00 | 42 749.00 | 1 058 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 608.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 316.00 | 13 046.00 | 51.00 | 27 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 316.00 | 13 046.00 | 51.00 | 27 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 316.00 | 37 654.00 | 51.00 | 27 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 654.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 685.00 | 911 685.00 | | 911 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 386.00 | 13 680.00 | 37 706.00 | 51 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 049.00 | 1 581 049.00 | | 1 581 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
VB T. V. A. | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 104.00 | 364 078.00 | 1 301 211.00 | 1 668 104.00 |
VI Groupe et associés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 826.00 | | | 223 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 631.00 | 1 759 687.00 | 82 944.00 | 1 842 631.00 |
VW T.V.A. | 253 896.00 | 253 896.00 | | 253 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 351.00 | 1 809 325.00 | 1 301 211.00 | 3 113 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |