| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 5 820.00 | 1 961.00 | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 412.00 | 461 279.00 | 150 133.00 | 611 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 934.00 | 208 701.00 | 43 233.00 | 251 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 927.00 | 675 801.00 | 225 126.00 | 900 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 156.00 | | 141 156.00 | 141 156.00 |
BN En cours de production de biens | 209 633.00 | | 209 633.00 | 209 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 955 693.00 | 8 639.00 | 947 054.00 | 955 693.00 |
BZ Autres créances | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 148 869.00 | | 148 869.00 | 148 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 038.00 | 8 639.00 | 1 555 399.00 | 1 564 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 965.00 | 684 439.00 | 1 780 526.00 | 2 464 965.00 |
CU Autres participations | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 029.00 | 777 275.00 | | 825 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 856.00 | 47 754.00 | | 28 856.00 |
DL TOTAL (I) | 889 085.00 | 860 229.00 | | 889 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 481.00 | 175 332.00 | | 136 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 380.00 | 50 000.00 | | 48 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 696.00 | 14 831.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 125.00 | 291 931.00 | | 431 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 856.00 | 200 044.00 | | 247 856.00 |
EA Autres dettes | 21 903.00 | 14 912.00 | | 21 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 440.00 | 747 049.00 | | 891 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 526.00 | 1 607 278.00 | | 1 780 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 643.00 | 627 408.00 | | 808 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 971 362.00 | | 2 971 362.00 | 2 971 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 362.00 | | 2 971 362.00 | 2 971 362.00 |
FM Production stockée | | | 155 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 807.00 | 7 620.00 | | 12 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 450.00 | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 450.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 102.00 | 1 758.00 | | -5 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 695.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 775.00 | 2 856 186.00 | | 3 163 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 920.00 | 2 808 431.00 | | 3 134 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 856.00 | 47 754.00 | | 28 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | 8 818.00 | | 2 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 498.00 | 11 452.00 | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 538.00 | | 31 389.00 | 869 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 065.00 | | 2 150.00 | 17 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 328.00 | | 29 019.00 | 834 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 145.00 | | 220.00 | 18 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 451.00 | 81 349.00 | | 594 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 189.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 820.00 | 81 160.00 | | 588 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 293.00 | | 1 655.00 | 10 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 293.00 | | 1 655.00 | 10 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 293.00 | | 1 655.00 | 10 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 125.00 | 431 125.00 | | 431 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 955 693.00 | | | 955 693.00 |
VB T. V. A. | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 481.00 | 59 379.00 | 69 678.00 | 136 481.00 |
VI Groupe et associés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 380.00 | 1 056 380.00 | 15 000.00 | 1 071 380.00 |
VW T.V.A. | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 744.00 | 808 643.00 | 69 678.00 | 885 744.00 |