| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
AP Constructions | 30 941.00 | 20 488.00 | 10 453.00 | 30 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 018.00 | 74 463.00 | 4 555.00 | 79 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 059.00 | 155 215.00 | 23 844.00 | 179 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 196.00 | 259 186.00 | 64 010.00 | 323 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BT Marchandises | 776 388.00 | | 776 388.00 | 776 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 075.00 | 727.00 | 53 347.00 | 54 075.00 |
BZ Autres créances | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
CF Disponibilités | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 164.00 | 727.00 | 1 011 436.00 | 1 012 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 360.00 | 259 914.00 | 1 075 446.00 | 1 335 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
DL TOTAL (I) | 285 225.00 | | | 285 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 963.00 | | | 625 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 221.00 | | | 790 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 446.00 | | | 1 075 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 633.00 | | | 757 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 963.00 | 625 963.00 | | 625 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 221.00 | 143 600.00 | 621.00 | 144 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 867.00 | 745 279.00 | 32 588.00 | 777 867.00 |