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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
AP Constructions | 30 941.00 | 23 583.00 | 7 359.00 | 30 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 018.00 | 77 707.00 | 1 310.00 | 79 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 725.00 | 168 399.00 | 115 327.00 | 283 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 862.00 | 278 709.00 | 149 153.00 | 427 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BT Marchandises | 785 726.00 | | 785 726.00 | 785 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 386.00 | 727.00 | 70 659.00 | 71 386.00 |
BZ Autres créances | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
CF Disponibilités | 114 101.00 | | 114 101.00 | 114 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 958.00 | 727.00 | 1 044 231.00 | 1 044 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 820.00 | 279 436.00 | 1 193 384.00 | 1 472 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 294 493.00 | | | 294 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 047.00 | | | 703 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 891.00 | | | 898 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 384.00 | | | 1 193 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 037.00 | | | 852 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | | | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 047.00 | 703 047.00 | | 703 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 690.00 | 142 069.00 | 621.00 | 142 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 891.00 | 852 037.00 | 46 854.00 | 898 891.00 |