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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
AP Constructions | 39 849.00 | 30 441.00 | 9 408.00 | 39 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 539.00 | 80 364.00 | 12 175.00 | 92 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 391.00 | 202 988.00 | 113 403.00 | 316 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 957.00 | 322 813.00 | 160 144.00 | 482 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BT Marchandises | 691 529.00 | | 691 529.00 | 691 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 573.00 | 909.00 | 40 664.00 | 41 573.00 |
BZ Autres créances | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
CF Disponibilités | 166 436.00 | | 166 436.00 | 166 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 524.00 | 909.00 | 979 615.00 | 980 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 481.00 | 323 722.00 | 1 139 758.00 | 1 463 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
DG Autres réserves | 116 208.00 | 129 030.00 | | 116 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | -4 821.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 283 044.00 | 281 672.00 | | 283 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 349.00 | 107 021.00 | | 92 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 912.00 | 105 399.00 | | 163 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | 11 500.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 714.00 | 654 456.00 | | 554 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 570.00 | 42 779.00 | | 37 570.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 978.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 715.00 | 923 133.00 | | 856 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 758.00 | 1 204 805.00 | | 1 139 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 168.00 | 847 860.00 | | 788 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 500.00 | | 21 017.00 | 465 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 482 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 448 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 322.00 | | 21 017.00 | 431 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 045.00 | 25 768.00 | | 297 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 025.00 | 25 768.00 | | 288 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 714.00 | 554 714.00 | | 554 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 349.00 | 30 552.00 | 61 201.00 | 92 349.00 |
VI Groupe et associés | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 965.00 | 788 168.00 | 61 201.00 | 849 965.00 |