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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
AP Constructions | 30 941.00 | 26 677.00 | 4 264.00 | 30 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 462.00 | 79 142.00 | 7 320.00 | 86 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 919.00 | 182 206.00 | 131 713.00 | 313 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 500.00 | 297 045.00 | 168 455.00 | 465 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BT Marchandises | 678 942.00 | | 678 942.00 | 678 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 478.00 | 909.00 | 17 569.00 | 18 478.00 |
BZ Autres créances | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
CF Disponibilités | 251 360.00 | | 251 360.00 | 251 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 259.00 | 909.00 | 1 036 350.00 | 1 037 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 759.00 | 297 954.00 | 1 204 805.00 | 1 502 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DG Autres réserves | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 821.00 | | | -4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 281 672.00 | | | 281 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 399.00 | | | 105 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 456.00 | | | 654 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 133.00 | | | 923 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 805.00 | | | 1 204 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 860.00 | | | 847 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | | | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 456.00 | 654 456.00 | | 654 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 005.00 | 103 384.00 | 621.00 | 104 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 633.00 | 911 633.00 | | 911 633.00 |