| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
AP Constructions | 39 849.00 | 34 284.00 | 5 565.00 | 39 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 968.00 | 91 369.00 | 10 599.00 | 101 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 111.00 | 258 172.00 | 83 938.00 | 342 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 098.00 | 392 846.00 | 125 252.00 | 518 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 622 968.00 | | 622 968.00 | 622 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 845.00 | 909.00 | 128 936.00 | 129 845.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 147 331.00 | | 147 331.00 | 147 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 381.00 | 909.00 | 918 471.00 | 919 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 478.00 | 393 755.00 | 1 043 724.00 | 1 437 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 337.00 | 8 029.00 | | 9 337.00 |
DG Autres réserves | 126 808.00 | 116 946.00 | | 126 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 661.00 | 26 171.00 | | 26 661.00 |
DL TOTAL (I) | 312 806.00 | 301 145.00 | | 312 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 167.00 | 69 520.00 | | 274 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 638.00 | 286 403.00 | | 131 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | 19 800.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 009.00 | 558 878.00 | | 246 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 153.00 | 53 655.00 | | 73 153.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 981.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 918.00 | 990 238.00 | | 730 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 724.00 | 1 291 383.00 | | 1 043 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 123.00 | 796 270.00 | | 520 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 875.00 | | 18 223.00 | 500 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 518 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 483 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 705.00 | | 18 223.00 | 466 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 566.00 | 25 280.00 | | 367 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 546.00 | 25 280.00 | | 358 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 009.00 | 246 009.00 | | 246 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 167.00 | 67 722.00 | 206 445.00 | 274 167.00 |
VI Groupe et associés | 131 638.00 | 131 638.00 | | 131 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
VW T.V.A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 568.00 | 520 123.00 | 206 445.00 | 726 568.00 |