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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
AP Constructions | 39 849.00 | 33 393.00 | 6 456.00 | 39 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 176.00 | 86 549.00 | 13 627.00 | 100 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 680.00 | 238 603.00 | 88 077.00 | 326 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 875.00 | 367 566.00 | 133 310.00 | 500 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BT Marchandises | 698 354.00 | | 698 354.00 | 698 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 764.00 | 909.00 | 47 855.00 | 48 764.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 395 840.00 | | 395 840.00 | 395 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 982.00 | 909.00 | 1 158 073.00 | 1 158 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 858.00 | 368 475.00 | 1 291 383.00 | 1 659 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 029.00 | 7 932.00 | | 8 029.00 |
DG Autres réserves | 116 946.00 | 115 112.00 | | 116 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 171.00 | 1 931.00 | | 26 171.00 |
DL TOTAL (I) | 301 145.00 | 274 974.00 | | 301 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 520.00 | 87 660.00 | | 69 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 403.00 | 154 305.00 | | 286 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 800.00 | 39 824.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 878.00 | 886 611.00 | | 558 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 655.00 | 45 779.00 | | 53 655.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 4 099.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 238.00 | 1 218 278.00 | | 990 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 383.00 | 1 493 253.00 | | 1 291 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 270.00 | 1 108 934.00 | | 796 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 642.00 | | 15 234.00 | 486 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 500 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 466 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 471.00 | | 15 234.00 | 452 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 469.00 | 21 925.00 | 829.00 | 346 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 449.00 | 21 925.00 | 829.00 | 337 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 878.00 | 558 878.00 | | 558 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 520.00 | -104 647.00 | 169 102.00 | 69 520.00 |
VI Groupe et associés | 136 403.00 | 136 403.00 | | 136 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 438.00 | 796 270.00 | 169 102.00 | 970 438.00 |