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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
AP Constructions | 39 849.00 | 32 502.00 | 7 347.00 | 39 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 149.00 | 82 674.00 | 12 475.00 | 95 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 473.00 | 222 272.00 | 95 201.00 | 317 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 642.00 | 346 469.00 | 140 172.00 | 486 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BT Marchandises | 941 809.00 | | 941 809.00 | 941 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 327.00 | 909.00 | 31 418.00 | 32 327.00 |
BZ Autres créances | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CF Disponibilités | 330 959.00 | | 330 959.00 | 330 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 989.00 | 909.00 | 1 353 080.00 | 1 353 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 631.00 | 347 378.00 | 1 493 253.00 | 1 840 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 932.00 | 7 463.00 | | 7 932.00 |
DG Autres réserves | 115 112.00 | 116 208.00 | | 115 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | 9 372.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 274 974.00 | 283 044.00 | | 274 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 660.00 | 92 349.00 | | 87 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 305.00 | 163 912.00 | | 154 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 824.00 | 6 750.00 | | 39 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 611.00 | 554 714.00 | | 886 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 779.00 | 37 570.00 | | 45 779.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 1 420.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 278.00 | 856 715.00 | | 1 218 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 253.00 | 1 139 758.00 | | 1 493 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 934.00 | 788 168.00 | | 1 108 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 957.00 | | 3 692.00 | 482 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 486 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 779.00 | | 3 692.00 | 448 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 813.00 | 23 656.00 | | 322 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 793.00 | 23 654.00 | | 313 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 611.00 | 886 611.00 | | 886 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 660.00 | 18 140.00 | 59 779.00 | 87 660.00 |
VI Groupe et associés | 154 305.00 | 154 305.00 | | 154 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 454.00 | 1 108 934.00 | 59 779.00 | 1 178 454.00 |