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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 301 122.00 | 80 000.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 84 330.00 | 81 989.00 | 2 340.00 | 84 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 906.00 | 35 322.00 | 2 583.00 | 37 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 457.00 | 458 114.00 | 89 343.00 | 547 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 544.00 | 5 193.00 | 36 350.00 | 41 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 214.00 | 1 944.00 | 202 269.00 | 204 214.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 893.00 | 7 138.00 | 284 754.00 | 291 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 350.00 | 465 253.00 | 374 097.00 | 839 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 41 181.00 | 59 642.00 | | 41 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 494.00 | -18 460.00 | | 49 494.00 |
DL TOTAL (I) | 128 788.00 | 79 293.00 | | 128 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 218.00 | 86 122.00 | | 82 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 309.00 | 261 924.00 | | 245 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 097.00 | 341 217.00 | | 374 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 309.00 | 261 924.00 | | 245 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 790.00 | |
FM Production stockée | | | -3 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 14 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 2 379.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | 2 333.00 | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 368.00 | 774 677.00 | | 808 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 874.00 | 793 137.00 | | 758 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 494.00 | -18 460.00 | | 49 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 354.00 | | | 553 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 897.00 | 547 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 897.00 | 155 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 123.00 | | | 387 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 876.00 | 4 013.00 | 5 897.00 | 158 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 376.00 | 2 513.00 | 5 897.00 | 154 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 708.00 | 486.00 | | 4 708.00 |
6T Sur comptes clients | 16 625.00 | | 14 680.00 | 16 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 456.00 | 486.00 | 14 680.00 | 322 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 456.00 | 486.00 | 14 680.00 | 322 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 201 889.00 | | | 201 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VI Groupe et associés | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 008.00 | 225 121.00 | 3 887.00 | 229 008.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 309.00 | 245 309.00 | | 245 309.00 |