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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AP Constructions | | | 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 478.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 254.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 633.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 57 995.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 278.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 138.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 490.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 370 352.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 139 648.00 | 147 352.00 | | 139 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 276.00 | -7 703.00 | | -58 276.00 |
DL TOTAL (I) | 123 296.00 | 181 572.00 | | 123 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 053.00 | 67 383.00 | | 68 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 014.00 | 92 526.00 | | 127 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 981.00 | 43 639.00 | | 49 981.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 056.00 | 203 547.00 | | 247 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 352.00 | 385 119.00 | | 370 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 427 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 103.00 | |
FM Production stockée | | | -1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 76.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | 21.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 282.00 | 775 854.00 | | 587 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 558.00 | 783 558.00 | | 645 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 276.00 | -7 703.00 | | -58 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 410.00 | | | 549 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 123.00 | | | 387 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 637.00 | 2 020.00 | | 160 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 637.00 | 2 020.00 | | 154 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VI Groupe et associés | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VP Divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 232.00 | 168 421.00 | 3 811.00 | 172 232.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 056.00 | 247 056.00 | | 247 056.00 |