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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 301 122.00 | 80 000.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 84 330.00 | 82 880.00 | 1 449.00 | 84 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 994.00 | 33 990.00 | 1 003.00 | 34 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 239.00 | 37 247.00 | 2 992.00 | 40 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 105.00 | 461 241.00 | 89 863.00 | 551 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 701.00 | 9 906.00 | 43 794.00 | 53 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 243.00 | 2 531.00 | 153 711.00 | 156 243.00 |
BZ Autres créances | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CF Disponibilités | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 797.00 | 12 438.00 | 288 359.00 | 300 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 903.00 | 473 679.00 | 378 223.00 | 851 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 967.00 | 90 676.00 | | 140 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 195.00 | 50 291.00 | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 189 274.00 | 179 079.00 | | 189 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 715.00 | 106 669.00 | | 66 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 969.00 | 95 566.00 | | 77 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 931.00 | 63 606.00 | | 42 931.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 948.00 | 265 841.00 | | 188 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 223.00 | 444 920.00 | | 378 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 948.00 | 265 841.00 | | 188 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 577 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 413.00 | |
FM Production stockée | | | 6 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 11 771.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 432.00 | 782 707.00 | | 821 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 236.00 | 732 416.00 | | 811 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 195.00 | 50 291.00 | | 10 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 080.00 | | 3 026.00 | 548 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 123.00 | | | 387 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 539.00 | | 3 026.00 | 156 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 628.00 | 2 491.00 | | 157 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 628.00 | 2 491.00 | | 151 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 132.00 | 4 679.00 | 1 905.00 | 7 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 2 531.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 085.00 | 7 210.00 | 3 735.00 | 310 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 085.00 | 7 210.00 | 3 735.00 | 310 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 210.00 | 3 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 153 205.00 | | | 153 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | | | 3 038.00 |