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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 301 122.00 | 80 000.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 84 330.00 | 83 326.00 | 1 004.00 | 84 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 994.00 | 34 253.00 | 740.00 | 34 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 621.00 | 37 056.00 | 1 564.00 | 38 621.00 |
BF Prêts | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 410.00 | 461 759.00 | 87 651.00 | 549 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 060.00 | 4 227.00 | 51 832.00 | 56 060.00 |
BN En cours de production de biens | 11 431.00 | 5 752.00 | 5 679.00 | 11 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 075.00 | 2 531.00 | 191 544.00 | 194 075.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 997 809.00 | 1 251 100.00 | 29 746 709.00 | 30 997 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 547 219.00 | 1 712 859.00 | 29 834 360.00 | 31 547 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 162.00 | 140 967.00 | | 151 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 703.00 | 10 195.00 | | -7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 181 571.00 | 189 274.00 | | 181 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 382.00 | 66 715.00 | | 67 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 525.00 | 77 969.00 | | 92 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 638.00 | 42 931.00 | | 43 638.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 547.00 | 188 948.00 | | 203 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 119.00 | 378 222.00 | | 385 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 547.00 | 188 948.00 | | 203 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 563 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 064.00 | |
FM Production stockée | | | -2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 366.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 854.00 | 821 413.00 | | 775 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 558.00 | 811 236.00 | | 783 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 703.00 | 10 176.00 | | -7 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 157 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 123.00 | | | 387 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 564.00 | | | 159 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 120.00 | 2 136.00 | 1 618.00 | 160 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 120.00 | 2 136.00 | 1 618.00 | 154 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 191 038.00 | 191 038.00 | | 191 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VI Groupe et associés | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 555.00 | 214 744.00 | 3 811.00 | 218 555.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 549.00 | 203 549.00 | | 203 549.00 |