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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 301 123.00 | 80 000.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 15 908.00 | 3.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 803.00 | 12 934.00 | 1 869.00 | 14 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 365.00 | 335 965.00 | 83 400.00 | 419 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 749.00 | 5 408.00 | 1 341.00 | 6 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 569.00 | | 158 569.00 | 158 569.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 290.00 | 5 408.00 | 253 882.00 | 259 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 654.00 | 341 373.00 | 337 282.00 | 678 654.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 70 507.00 | 81 372.00 | | 70 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 441.00 | -10 865.00 | | -70 441.00 |
DL TOTAL (I) | 41 990.00 | 112 430.00 | | 41 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 780.00 | 88 598.00 | | 150 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 642.00 | 67 867.00 | | 128 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 870.00 | 17 141.00 | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 292.00 | 173 607.00 | | 295 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 282.00 | 286 037.00 | | 337 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 639.00 | 3 171.00 | 223 810.00 | 220 639.00 |
FD Production vendue biens | 274 098.00 | 55 613.00 | 329 711.00 | 274 098.00 |
FG Production vendue services | 11 810.00 | 740.00 | 12 550.00 | 11 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 546.00 | 59 524.00 | 566 071.00 | 506 546.00 |
FM Production stockée | | | 6 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | 41 355.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 41 355.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | -41 355.00 | | -3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 854.00 | 590 179.00 | | 576 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 294.00 | 601 044.00 | | 647 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 441.00 | -10 865.00 | | -70 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 411.00 | | 3 089.00 | 549 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | 1 528.00 | 3 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 811.00 | 129 324.00 | 419 365.00 | 3 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 324.00 | 30 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 123.00 | | | 387 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 946.00 | | 2 092.00 | 157 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | 997.00 | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 618.00 | 548.00 | 129 324.00 | 163 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 618.00 | 548.00 | 129 324.00 | 157 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 669.00 | 781.00 | 3 042.00 | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 791.00 | 781.00 | 3 042.00 | 308 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 791.00 | 781.00 | 3 042.00 | 308 791.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | 3 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 642.00 | 128 642.00 | | 128 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 158 569.00 | 158 569.00 | | 158 569.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VI Groupe et associés | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 837.00 | 169 852.00 | 985.00 | 170 837.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 292.00 | 295 292.00 | | 295 292.00 |