| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 301 123.00 | 80 000.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 84 330.00 | 84 217.00 | 113.00 | 84 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 994.00 | 34 779.00 | 215.00 | 34 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 411.00 | 464 741.00 | 84 670.00 | 549 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 306.00 | 7 669.00 | 2 638.00 | 10 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CF Disponibilités | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 036.00 | 7 669.00 | 201 367.00 | 209 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 447.00 | 472 409.00 | 286 037.00 | 758 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 81 372.00 | 139 648.00 | | 81 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 865.00 | -58 276.00 | | -10 865.00 |
DL TOTAL (I) | 112 430.00 | 123 295.00 | | 112 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 598.00 | 68 053.00 | | 88 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 867.00 | 127 013.00 | | 67 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 141.00 | 49 595.00 | | 17 141.00 |
EA Autres dettes | | 2 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 607.00 | 246 670.00 | | 173 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 037.00 | 369 966.00 | | 286 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 152.00 | 14 175.00 | 201 327.00 | 187 152.00 |
FD Production vendue biens | 354 051.00 | 11 169.00 | 365 220.00 | 354 051.00 |
FG Production vendue services | 9 353.00 | 2 165.00 | 11 518.00 | 9 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 556.00 | 27 509.00 | 578 065.00 | 550 556.00 |
FM Production stockée | | | 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 355.00 | 1 674.00 | | 41 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 355.00 | 1 674.00 | | 41 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 355.00 | -1 674.00 | | -41 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 179.00 | 587 282.00 | | 590 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 044.00 | 645 559.00 | | 601 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 865.00 | -58 276.00 | | -10 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 411.00 | | | 549 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 123.00 | | | 387 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 656.00 | 963.00 | | 162 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 656.00 | 963.00 | | 156 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 938.00 | 959.00 | 4 228.00 | 10 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 607.00 | 959.00 | 6 774.00 | 314 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 607.00 | 959.00 | 6 774.00 | 314 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 6 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 86 102.00 | 86 102.00 | | 86 102.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VI Groupe et associés | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 799.00 | 95 988.00 | 3 811.00 | 99 799.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 607.00 | 173 607.00 | | 173 607.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |