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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 301 122.00 | 80 000.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 84 330.00 | 82 435.00 | 1 895.00 | 84 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 375.00 | 33 731.00 | 644.00 | 34 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 833.00 | 35 461.00 | 2 371.00 | 37 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 079.00 | 458 750.00 | 89 329.00 | 548 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 750.00 | 7 132.00 | 36 618.00 | 43 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 809.00 | 1 830.00 | 162 979.00 | 164 809.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 122 190.00 | | 122 190.00 | 122 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 554.00 | 8 962.00 | 355 591.00 | 364 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 633.00 | 467 712.00 | 444 920.00 | 912 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 676.00 | 41 181.00 | | 90 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 291.00 | 49 494.00 | | 50 291.00 |
DL TOTAL (I) | 179 079.00 | 128 788.00 | | 179 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 566.00 | 82 218.00 | | 95 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 606.00 | 55 724.00 | | 63 606.00 |
EA Autres dettes | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 841.00 | 245 309.00 | | 265 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 920.00 | 374 097.00 | | 444 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 841.00 | 245 309.00 | | 265 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 570 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 494.00 | |
FM Production stockée | | | 2 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 1 702.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 1 702.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 2 943.00 | | 11 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 707.00 | 808 368.00 | | 782 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 416.00 | 758 874.00 | | 732 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 291.00 | 49 494.00 | | 50 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 458.00 | | 2 570.00 | 547 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 548 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 156 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 123.00 | | | 387 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 917.00 | | 2 570.00 | 155 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 992.00 | 2 584.00 | 1 948.00 | 156 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 992.00 | 2 584.00 | 1 948.00 | 150 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 123.00 | | | 301 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 194.00 | 1 938.00 | | 5 194.00 |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | 115.00 | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 261.00 | 1 938.00 | 115.00 | 308 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 261.00 | 1 938.00 | 115.00 | 308 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 162 621.00 | | | 162 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 269.00 | 186 381.00 | 3 887.00 | 190 269.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 842.00 | 265 842.00 | | 265 842.00 |