| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 975.00 | 45 386.00 | 588.00 | 45 975.00 |
BF Prêts | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 583.00 | 108 462.00 | 6 120.00 | 114 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BP En cours de production de services | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 535.00 | 62 078.00 | 422 457.00 | 484 535.00 |
BZ Autres créances | 118 943.00 | | 118 943.00 | 118 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CF Disponibilités | 647 277.00 | | 647 277.00 | 647 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 487.00 | 62 078.00 | 1 342 409.00 | 1 404 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 070.00 | 170 540.00 | 1 348 529.00 | 1 519 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 999.00 | 932 178.00 | | 836 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 104.00 | -95 179.00 | | 98 104.00 |
DL TOTAL (I) | 943 489.00 | 845 384.00 | | 943 489.00 |
DP Provisions pour risques | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 867.00 | 10 781.00 | | 12 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 330.00 | 29 796.00 | | 68 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 276.00 | 331 350.00 | | 303 276.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 81.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 275.00 | 372 534.00 | | 389 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 529.00 | 1 217 918.00 | | 1 348 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 2 293 023.00 | 383 517.00 | 2 676 540.00 | 2 293 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 114.00 | 383 517.00 | 2 676 631.00 | 2 293 114.00 |
FM Production stockée | | | -69 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191.00 | 8 615.00 | | 5 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 191.00 | 8 615.00 | | 5 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 808.00 | 956.00 | | 21 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 573.00 | 956.00 | | 37 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 381.00 | 7 659.00 | | -32 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 813.00 | 2 360 010.00 | | 2 617 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 708.00 | 2 455 189.00 | | 2 519 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 104.00 | -95 179.00 | | 98 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 322.00 | | -16.00 | 121 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 723.00 | 114 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | 109 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | -16.00 | 5 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 597.00 | 588.00 | 6 723.00 | 114 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 597.00 | 588.00 | 6 723.00 | 114 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 078.00 | 15 765.00 | | 62 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UP Prêts | 1 709.00 | -1.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 410 240.00 | | | 410 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 224.00 | 541 396.00 | 79 828.00 | 621 224.00 |
VW T.V.A. | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 979.00 | 387 979.00 | | 387 979.00 |