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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 252.00 | 747.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 642.00 | 56 352.00 | 1 289.00 | 57 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 112.00 | 46 372.00 | 739.00 | 47 112.00 |
BF Prêts | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 346.00 | 102 978.00 | 8 368.00 | 111 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BP En cours de production de services | 248 613.00 | | 248 613.00 | 248 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 552.00 | | 833 552.00 | 833 552.00 |
BZ Autres créances | 88 620.00 | | 88 620.00 | 88 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CF Disponibilités | 455 153.00 | | 455 153.00 | 455 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 591.00 | | 1 723 591.00 | 1 723 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 937.00 | 102 978.00 | 1 731 959.00 | 1 834 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 677.00 | 935 104.00 | | 795 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 807.00 | -139 427.00 | | 196 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 869.00 | 804 061.00 | | 1 000 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 318.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 855.00 | 16 928.00 | | 13 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 096.00 | | | 219 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 009.00 | 32 560.00 | | 115 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 529.00 | 169 122.00 | | 382 529.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 090.00 | 219 011.00 | | 731 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 959.00 | 1 023 072.00 | | 1 731 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 090.00 | 219 011.00 | | 731 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 766.00 | | 1 029.00 | 112 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 111 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 104 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | 29.00 | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 112.00 | 1 315.00 | 2 448.00 | 104 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 112.00 | 1 063.00 | 2 448.00 | 104 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 1 709.00 | -1.00 | 1 709.00 | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | 3 883.00 | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 833 553.00 | 833 553.00 | | 833 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VP Divers | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 712.00 | 930 120.00 | 5 592.00 | 935 712.00 |
VW T.V.A. | 145 688.00 | 145 688.00 | | 145 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 994.00 | 511 994.00 | | 511 994.00 |