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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 293.00 | 776.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 342.00 | 57 777.00 | 565.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 443.00 | 41 592.00 | 5 850.00 | 47 443.00 |
BF Prêts | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 247.00 | 101 662.00 | 13 584.00 | 115 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BP En cours de production de services | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 212.00 | 22 000.00 | 741 212.00 | 763 212.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 995.00 | 491.00 | 84 503.00 | 84 995.00 |
CF Disponibilités | 884 311.00 | | 884 311.00 | 884 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 130.00 | 22 491.00 | 1 743 638.00 | 1 766 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 377.00 | 124 154.00 | 1 757 223.00 | 1 881 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 115 599.00 | 992 484.00 | | 1 115 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 667.00 | 123 114.00 | | 143 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 651.00 | 1 123 984.00 | | 1 267 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 549.00 | 30 571.00 | | 35 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 893.00 | | 2 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 36 000.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 968.00 | 41 961.00 | | 83 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 752.00 | 311 768.00 | | 359 752.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 81.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 571.00 | 421 275.00 | | 489 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 223.00 | 1 545 259.00 | | 1 757 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 481.00 | 421 276.00 | | 474 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 917.00 | | 6 500.00 | 121 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 169.00 | 115 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 169.00 | 105 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | 800.00 | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 255.00 | | 5 700.00 | 113 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 412.00 | 6 420.00 | 13 169.00 | 108 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 023.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 142.00 | 5 397.00 | 13 169.00 | 107 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 492.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 492.00 | | 22 000.00 |
UG ‐ Financières | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UP Prêts | 1 709.00 | -1.00 | 1 709.00 | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 736 813.00 | 736 813.00 | | 736 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 042.00 | 19 951.00 | 15 091.00 | 35 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VP Divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 505.00 | 754 513.00 | 31 992.00 | 786 505.00 |
VW T.V.A. | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 276.00 | 473 185.00 | 15 091.00 | 488 276.00 |