| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 1 269.00 | 1 800.00 | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 642.00 | 57 036.00 | 606.00 | 57 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 612.00 | 50 105.00 | 5 507.00 | 55 612.00 |
BF Prêts | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 916.00 | 108 411.00 | 13 505.00 | 121 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BP En cours de production de services | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 968.00 | 22 000.00 | 660 968.00 | 682 968.00 |
BZ Autres créances | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
CF Disponibilités | 681 525.00 | | 681 525.00 | 681 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 754.00 | 22 000.00 | 1 531 754.00 | 1 553 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 671.00 | 130 411.00 | 1 545 259.00 | 1 675 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 484.00 | 795 677.00 | | 992 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 114.00 | 196 807.00 | | 123 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 984.00 | 1 000 869.00 | | 1 123 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 571.00 | 518.00 | | 30 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 13 855.00 | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 219 096.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 961.00 | 115 009.00 | | 41 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 768.00 | 382 529.00 | | 311 768.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 275.00 | 731 090.00 | | 421 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 259.00 | 1 731 959.00 | | 1 545 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 276.00 | 731 090.00 | | 421 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 2 177 483.00 | 252 034.00 | 2 429 517.00 | 2 177 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 024.00 | 252 034.00 | 2 430 058.00 | 2 178 024.00 |
FM Production stockée | | | -221 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 22 522.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 22 522.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 902.00 | 59.00 | | 10 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 902.00 | 59.00 | | 10 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 472.00 | 22 462.00 | | -10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 343.00 | 2 262 305.00 | | 2 209 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 229.00 | 2 065 498.00 | | 2 086 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 114.00 | 196 807.00 | | 123 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 347.00 | | 10 570.00 | 111 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2 070.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 755.00 | | 8 500.00 | 104 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 978.00 | 5 434.00 | | 102 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 1 018.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 726.00 | 4 416.00 | | 102 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 1 709.00 | -1.00 | 1 709.00 | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 656 568.00 | 656 568.00 | | 656 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 983.00 | 728 991.00 | 31 992.00 | 760 983.00 |
VW T.V.A. | 145 562.00 | 145 562.00 | | 145 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 276.00 | 385 276.00 | | 385 276.00 |