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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 064.00 | 5.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 342.00 | 58 010.00 | 331.00 | 58 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 443.00 | 44 155.00 | 3 287.00 | 47 443.00 |
BF Prêts | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 247.00 | 105 230.00 | 10 016.00 | 115 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BP En cours de production de services | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 683.00 | 22 000.00 | 892 683.00 | 914 683.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 995.00 | 918.00 | 84 076.00 | 84 995.00 |
CF Disponibilités | 1 125 954.00 | | 1 125 954.00 | 1 125 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 714.00 | 22 918.00 | 2 152 796.00 | 2 175 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 962.00 | 128 148.00 | 2 162 813.00 | 2 290 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 267.00 | 1 115 599.00 | | 1 259 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 027.00 | 143 667.00 | | 326 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 679.00 | 1 267 651.00 | | 1 593 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 371.00 | 35 549.00 | | 33 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 2 923.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 626.00 | 83 968.00 | | 53 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 694.00 | 359 752.00 | | 479 694.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 6 081.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 133.00 | 489 571.00 | | 569 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 813.00 | 1 757 223.00 | | 2 162 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 133.00 | 474 481.00 | | 569 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 492.00 | 427.00 | | 22 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 492.00 | 427.00 | | 22 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492.00 | 427.00 | | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 492.00 | 427.00 | | 22 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 492.00 | 427.00 | | 22 492.00 |
UG ‐ Financières | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 1 709.00 | -1.00 | 1 709.00 | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 888 284.00 | 888 284.00 | | 888 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 153.00 | 895 161.00 | 31 992.00 | 927 153.00 |
VW T.V.A. | 178 867.00 | 178 867.00 | | 178 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 838.00 | 567 838.00 | | 567 838.00 |