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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 090.00 | 58 117.00 | 1 972.00 | 60 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 112.00 | 45 993.00 | 1 118.00 | 47 112.00 |
BF Prêts | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 766.00 | 104 111.00 | 8 654.00 | 112 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BP En cours de production de services | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 063.00 | | 192 063.00 | 192 063.00 |
BZ Autres créances | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CF Disponibilités | 574 372.00 | | 574 372.00 | 574 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 418.00 | | 1 014 418.00 | 1 014 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 184.00 | 104 111.00 | 1 023 072.00 | 1 127 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 104.00 | 836 999.00 | | 935 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 427.00 | 98 104.00 | | -139 427.00 |
DL TOTAL (I) | 804 061.00 | 943 489.00 | | 804 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 765.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 403.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 928.00 | 12 867.00 | | 16 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 68 330.00 | | 32 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 122.00 | 303 276.00 | | 169 122.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 3 101.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 011.00 | 389 275.00 | | 219 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 072.00 | 1 348 529.00 | | 1 023 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 011.00 | 389 275.00 | | 219 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FG Production vendue services | 1 232 906.00 | 194 909.00 | 1 427 815.00 | 1 232 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 893.00 | 194 909.00 | 1 430 802.00 | 1 235 893.00 |
FM Production stockée | | | 4 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 62 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 5 191.00 | | 1 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122.00 | 5 191.00 | | 17 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 160.00 | 21 808.00 | | 12 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 160.00 | 37 573.00 | | 12 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 962.00 | -32 381.00 | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 798.00 | 2 617 813.00 | | 1 514 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 226.00 | 2 519 708.00 | | 1 654 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 427.00 | 98 104.00 | | -139 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 583.00 | | 3 615.00 | 114 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 112 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | 107 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 051.00 | | 3 585.00 | 109 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 30.00 | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 462.00 | 1 081.00 | 5 432.00 | 108 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 462.00 | 1 081.00 | 5 432.00 | 108 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
6T Sur comptes clients | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 844.00 | | 77 843.00 | 77 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 1 709.00 | -1.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 192 063.00 | | | 192 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
VP Divers | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 778.00 | 297 215.00 | 5 563.00 | 302 778.00 |
VW T.V.A. | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 011.00 | 219 011.00 | | 219 011.00 |