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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 861.00 | 58 271.00 | 590.00 | 58 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 966.00 | 41 894.00 | 3 072.00 | 44 966.00 |
BF Prêts | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 289.00 | 103 235.00 | 10 054.00 | 113 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BP En cours de production de services | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 183.00 | 22 000.00 | 510 183.00 | 532 183.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 995.00 | 1 251.00 | 83 743.00 | 84 995.00 |
CF Disponibilités | 1 281 532.00 | | 1 281 532.00 | 1 281 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 862.00 | 23 251.00 | 1 913 611.00 | 1 936 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 152.00 | 126 486.00 | 1 923 665.00 | 2 050 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 295.00 | 1 259 267.00 | | 1 300 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 228.00 | 326 027.00 | | 65 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 907.00 | 1 593 679.00 | | 1 373 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866.00 | 33 371.00 | | 2 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 995.00 | 1 064.00 | | 231 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 659.00 | 53 626.00 | | 52 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 236.00 | 479 694.00 | | 262 236.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 757.00 | 569 133.00 | | 549 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 665.00 | 2 162 813.00 | | 1 923 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 248.00 | | 2 867.00 | 115 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 113 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | 103 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 786.00 | | 2 867.00 | 105 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 231.00 | 2 829.00 | 4 825.00 | 105 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 6.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 166.00 | 2 824.00 | 4 825.00 | 102 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 918.00 | 333.00 | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 918.00 | 333.00 | | 22 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 918.00 | 333.00 | | 22 918.00 |
UG ‐ Financières | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UP Prêts | 1 709.00 | -1.00 | 1 709.00 | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 505 783.00 | 505 783.00 | | 505 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VI Groupe et associés | 231 995.00 | 231 995.00 | | 231 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
VP Divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 871.00 | 514 879.00 | 31 992.00 | 546 871.00 |
VW T.V.A. | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 758.00 | 549 758.00 | | 549 758.00 |