| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889.00 | 3 468.00 | 2 421.00 | 5 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 032.00 | 1 118.00 | 16 914.00 | 18 032.00 |
BZ Autres créances | 166 488.00 | | 166 488.00 | 166 488.00 |
CF Disponibilités | 231 830.00 | | 231 830.00 | 231 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 339.00 | 1 118.00 | 498 221.00 | 499 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 228.00 | 4 586.00 | 500 642.00 | 505 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DL TOTAL (I) | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 268.00 | | | 265 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 026.00 | | | 381 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 642.00 | | | 500 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 431.00 | | 1 823 431.00 | 1 823 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 431.00 | | 1 823 431.00 | 1 823 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 376.00 | | | 1 887 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 814.00 | | | 1 864 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | 246.00 | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | 246.00 | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | 246.00 | | 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 176.00 | 192 625.00 | 3 551.00 | 196 176.00 |
VW T.V.A. | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 758.00 | 115 758.00 | | 115 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
ST Autres comptes | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 880.00 | | | 72 880.00 |