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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889.00 | 3 468.00 | 2 421.00 | 5 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 674.00 | | 125 674.00 | 125 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BZ Autres créances | 224 290.00 | | 224 290.00 | 224 290.00 |
CF Disponibilités | 223 136.00 | | 223 136.00 | 223 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 641.00 | | 596 641.00 | 596 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 530.00 | 3 468.00 | 599 062.00 | 602 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 441.00 | 69 640.00 | | 70 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | 801.00 | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 132 481.00 | 114 441.00 | | 132 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 271.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 485.00 | 302 936.00 | | 319 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | 55 624.00 | | 44 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 853.00 | 86 272.00 | | 84 853.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 2 400.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 581.00 | 447 503.00 | | 466 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 062.00 | 561 944.00 | | 599 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 214 229.00 | 214 229.00 | | 214 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 253.00 | 247 592.00 | 2 661.00 | 250 253.00 |
VW T.V.A. | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 096.00 | 147 096.00 | | 147 096.00 |