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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 64 368.00 | | 64 368.00 | 64 368.00 |
CF Disponibilités | 304 866.00 | | 304 866.00 | 304 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 635.00 | | 408 635.00 | 408 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 102.00 | 3 468.00 | 408 635.00 | 412 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339.00 | | | -339.00 |
DL TOTAL (I) | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 561.00 | | | 188 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 560.00 | | | 267 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 635.00 | | | 408 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 421.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 3 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
ST Autres comptes | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 989.00 | | | 46 989.00 |