| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CF Disponibilités | 313 157.00 | | 313 157.00 | 313 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 331.00 | | 469 331.00 | 469 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 798.00 | 3 468.00 | 469 331.00 | 472 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
DL TOTAL (I) | 157 157.00 | | | 157 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 395.00 | | | 221 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 173.00 | | | 312 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 331.00 | | | 469 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 4.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VW T.V.A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 778.00 | 90 422.00 | 356.00 | 90 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |