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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889.00 | 3 468.00 | 2 421.00 | 5 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BZ Autres créances | 205 838.00 | | 205 838.00 | 205 838.00 |
CF Disponibilités | 261 704.00 | | 261 704.00 | 261 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 878.00 | | 547 878.00 | 547 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 766.00 | 3 468.00 | 550 299.00 | 553 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 141 413.00 | | | 141 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 631.00 | | | 315 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 885.00 | | | 408 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 299.00 | | | 550 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 211.00 | 218 790.00 | 2 421.00 | 221 211.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |