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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889.00 | 3 468.00 | 2 422.00 | 5 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
BZ Autres créances | 292 235.00 | | 292 235.00 | 292 235.00 |
CF Disponibilités | 160 998.00 | | 160 998.00 | 160 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 523.00 | | 559 523.00 | 559 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 412.00 | 3 468.00 | 561 944.00 | 565 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 936.00 | | | 302 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 503.00 | | | 447 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 944.00 | | | 561 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 885.00 | | 1 558 885.00 | 1 558 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 885.00 | | 1 558 885.00 | 1 558 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 428.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 725.00 | | | 1 613 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 924.00 | | | 1 612 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 273 494.00 | 273 494.00 | | 273 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 157.00 | 329 736.00 | 2 421.00 | 332 157.00 |
VW T.V.A. | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 567.00 | 144 567.00 | | 144 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
ST Autres comptes | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 313.00 | | | 76 313.00 |