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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889.00 | 3 468.00 | 2 421.00 | 5 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 227.00 | 192.00 | 22 035.00 | 22 227.00 |
BZ Autres créances | 208 224.00 | | 208 224.00 | 208 224.00 |
CF Disponibilités | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 259.00 | 192.00 | 421 067.00 | 421 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 148.00 | 3 660.00 | 423 488.00 | 427 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 976.00 | | | -5 976.00 |
DL TOTAL (I) | 113 640.00 | | | 113 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 345.00 | | | 181 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 431.00 | | | 95 431.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 848.00 | | | 309 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 488.00 | | | 423 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 042.00 | | 1 608 042.00 | 1 803 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 042.00 | | 1 608 042.00 | 1 803 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 617.00 | | | 1 661 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 593.00 | | | 1 667 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 976.00 | | | -5 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 192.00 | 1 113.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 192.00 | 1 119.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 192.00 | 1 119.00 | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 313.00 | 25 318.00 | | 26 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 184 363.00 | 184 363.00 | | 184 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 341.00 | 241 536.00 | 3 305.00 | 244 341.00 |
VW T.V.A. | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 504.00 | 128 091.00 | 413.00 | 128 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
ST Autres comptes | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 101.00 | | | 75 101.00 |