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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 3 072.00 | 1 693.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 473.00 | 108 313.00 | 100 160.00 | 208 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 762.00 | 117 547.00 | 157 214.00 | 274 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 342.00 | | 556 342.00 | 556 342.00 |
BZ Autres créances | 205 776.00 | | 205 776.00 | 205 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 787 043.00 | | 787 043.00 | 787 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 126.00 | | 1 575 126.00 | 1 575 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 887.00 | 117 547.00 | 1 732 340.00 | 1 849 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DG Autres réserves | 232 676.00 | | | 232 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
DL TOTAL (I) | 298 198.00 | | | 298 198.00 |
DP Provisions pour risques | 320 047.00 | | | 320 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 047.00 | | | 320 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 456.00 | | | 268 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 613.00 | | | 784 613.00 |
EA Autres dettes | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 095.00 | | | 1 114 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 340.00 | | | 1 732 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 095.00 | | | 1 114 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 236 021.00 | | 5 236 021.00 | 5 236 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 021.00 | | 5 236 021.00 | 5 236 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 906.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 413.00 | | | -93 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 657.00 | | | 5 272 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 028.00 | | | 5 226 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 168.00 | 69 769.00 | 19 890.00 | 270 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 168.00 | 69 769.00 | 19 890.00 | 270 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 456.00 | 268 456.00 | | 268 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 342.00 | 777 792.00 | 51 550.00 | 829 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 095.00 | 1 114 095.00 | | 1 114 095.00 |