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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 4 109.00 | 2 706.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 904.00 | 131 655.00 | 85 249.00 | 216 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 743.00 | 141 927.00 | 140 816.00 | 282 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 372.00 | | 614 372.00 | 614 372.00 |
BZ Autres créances | 258 329.00 | | 258 329.00 | 258 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 919 154.00 | | 919 154.00 | 919 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 355.00 | | 1 823 355.00 | 1 823 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 098.00 | 141 927.00 | 1 964 171.00 | 2 106 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DG Autres réserves | 279 306.00 | 232 676.00 | | 279 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 438.00 | 46 629.00 | | 33 438.00 |
DL TOTAL (I) | 331 636.00 | 298 198.00 | | 331 636.00 |
DP Provisions pour risques | 492 037.00 | 449 396.00 | | 492 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 037.00 | 449 396.00 | | 492 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 725.00 | 37 869.00 | | 38 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 157.00 | 268 456.00 | | 368 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 070.00 | 655 264.00 | | 719 070.00 |
EA Autres dettes | 14 546.00 | 23 157.00 | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 498.00 | 984 746.00 | | 1 140 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 171.00 | 1 732 340.00 | | 1 964 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 498.00 | 984 746.00 | | 1 140 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 762.00 | | 10 981.00 | 274 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 49 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 282 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 238.00 | | 10 481.00 | 213 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 550.00 | | 500.00 | 51 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 547.00 | 24 379.00 | | 117 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 385.00 | 24 379.00 | | 111 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 396.00 | 70 724.00 | 28 083.00 | 449 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 396.00 | 70 724.00 | 28 083.00 | 449 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 724.00 | 28 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 157.00 | 368 157.00 | | 368 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 328.00 | 290 328.00 | | 290 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
UX Autres créances clients | 614 372.00 | | | 614 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VI Groupe et associés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
VP Divers | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 711.00 | 940 711.00 | | 940 711.00 |
VW T.V.A. | 147 483.00 | 147 483.00 | | 147 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 498.00 | 1 140 498.00 | | 1 140 498.00 |