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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 10 185.00 | 1 193.00 | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 908.00 | 247 418.00 | 159 490.00 | 406 908.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 965.00 | 263 766.00 | 247 200.00 | 510 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 650.00 | 7 000.00 | 838 650.00 | 845 650.00 |
BZ Autres créances | 295 752.00 | | 295 752.00 | 295 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 1 948 804.00 | | 1 948 804.00 | 1 948 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 891.00 | 7 000.00 | 3 101 891.00 | 3 108 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 857.00 | 270 766.00 | 3 349 091.00 | 3 619 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 2 298.00 | | 2 715.00 |
DG Autres réserves | 155 384.00 | 147 455.00 | | 155 384.00 |
DH Report à nouveau | | -1 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 812.00 | 9 386.00 | | -67 812.00 |
DL TOTAL (I) | 210 513.00 | 278 325.00 | | 210 513.00 |
DP Provisions pour risques | 213 010.00 | 240 567.00 | | 213 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 010.00 | 240 567.00 | | 213 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 423.00 | 800 000.00 | | 800 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 946.00 | 42 037.00 | | 41 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 037.00 | 902 499.00 | | 1 021 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 645.00 | 1 068 587.00 | | 1 060 645.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 16 688.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 568.00 | 2 829 810.00 | | 2 925 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 091.00 | 3 348 702.00 | | 3 349 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 663.00 | 2 056 477.00 | | 2 138 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 811.00 | | 30 659.00 | 494 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 505.00 | 82 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 505.00 | 510 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 326.00 | | 29 959.00 | 388 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 511.00 | | 700.00 | 96 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 890.00 | 24 875.00 | | 238 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 728.00 | 24 875.00 | | 232 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 567.00 | 1 636.00 | 29 193.00 | 240 567.00 |
6T Sur comptes clients | 26 526.00 | | 19 526.00 | 26 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 526.00 | | 19 526.00 | 26 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 093.00 | 1 636.00 | 48 719.00 | 267 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 636.00 | 29 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 037.00 | 1 021 037.00 | | 1 021 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 803.00 | 413 803.00 | | 413 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 458.00 | 225 458.00 | | 225 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
UX Autres créances clients | 813 818.00 | 813 818.00 | | 813 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VB T. V. A. | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 13 094.00 | 786 906.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VP Divers | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 959.00 | 205 959.00 | | 205 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 797.00 | 1 235 797.00 | | 1 235 797.00 |
VW T.V.A. | 215 425.00 | 215 425.00 | | 215 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 568.00 | 2 138 663.00 | 786 906.00 | 2 925 568.00 |