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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 5 276.00 | 4 544.00 | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 236.00 | 149 362.00 | 68 874.00 | 218 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 080.00 | 160 801.00 | 126 279.00 | 287 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 875.00 | | 769 875.00 | 769 875.00 |
BZ Autres créances | 295 504.00 | | 295 504.00 | 295 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 716 880.00 | | 716 880.00 | 716 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 040.00 | | 1 827 040.00 | 1 827 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 120.00 | 160 801.00 | 1 953 319.00 | 2 114 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 225.00 | 17 175.00 | | 120 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DG Autres réserves | 136 414.00 | 279 306.00 | | 136 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | 33 438.00 | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 269 978.00 | 331 636.00 | | 269 978.00 |
DP Provisions pour risques | 415 646.00 | 492 037.00 | | 415 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 646.00 | 492 037.00 | | 415 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 645.00 | 38 725.00 | | 39 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 941.00 | 368 157.00 | | 440 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 464.00 | 719 070.00 | | 773 464.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 14 546.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 695.00 | 1 140 498.00 | | 1 267 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 319.00 | 1 964 171.00 | | 1 953 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 695.00 | 1 140 498.00 | | 1 267 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 743.00 | | 11 049.00 | 282 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 711.00 | 287 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 711.00 | 228 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 719.00 | | 11 049.00 | 223 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 927.00 | 24 443.00 | 5 569.00 | 141 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 764.00 | 24 443.00 | 5 569.00 | 135 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 037.00 | 53 967.00 | 130 359.00 | 492 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 037.00 | 53 967.00 | 130 359.00 | 492 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 941.00 | 440 941.00 | | 440 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 556.00 | 291 556.00 | | 291 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 418.00 | 225 418.00 | | 225 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
UX Autres créances clients | 769 875.00 | 769 875.00 | | 769 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 51 280.00 | 512 801.00 | | 51 280.00 |
VI Groupe et associés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 712.00 | 154 712.00 | | 154 712.00 |
VP Divers | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 335.00 | 1 152 335.00 | | 1 152 335.00 |
VW T.V.A. | 150 887.00 | 150 887.00 | | 150 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 695.00 | 1 267 695.00 | | 1 267 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |