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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 6 929.00 | 3 560.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 362.00 | 170 101.00 | 86 261.00 | 256 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 875.00 | 183 193.00 | 142 682.00 | 325 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 484.00 | | 852 484.00 | 852 484.00 |
BZ Autres créances | 250 782.00 | | 250 782.00 | 250 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CF Disponibilités | 664 606.00 | | 664 606.00 | 664 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 828.00 | | 1 803 828.00 | 1 803 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 704.00 | 183 193.00 | 1 946 511.00 | 2 129 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 1 717.00 | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 147 455.00 | 136 414.00 | | 147 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 010.00 | 11 623.00 | | -9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 260 968.00 | 269 978.00 | | 260 968.00 |
DP Provisions pour risques | 337 576.00 | 415 646.00 | | 337 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 576.00 | 415 646.00 | | 337 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 216.00 | 39 645.00 | | 37 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 357.00 | 440 941.00 | | 575 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 895.00 | 773 464.00 | | 721 895.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | 13 645.00 | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 966.00 | 1 267 695.00 | | 1 347 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 511.00 | 1 953 319.00 | | 1 946 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 966.00 | 1 267 695.00 | | 1 347 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 080.00 | | 38 795.00 | 287 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 056.00 | | 38 795.00 | 228 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 801.00 | 22 392.00 | | 160 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 639.00 | 22 392.00 | | 154 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 646.00 | 42 126.00 | 120 196.00 | 415 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 646.00 | 42 126.00 | 120 196.00 | 415 646.00 |
UG ‐ Financières | | 42 126.00 | 120 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 357.00 | 575 357.00 | | 575 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
UX Autres créances clients | 852 484.00 | 852 484.00 | | 852 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 385.00 | 1 132 335.00 | 49 050.00 | 1 181 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |