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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 9 194.00 | 1 295.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 837.00 | 223 534.00 | 154 304.00 | 377 837.00 |
BF Prêts | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 811.00 | 238 890.00 | 255 921.00 | 494 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 081.00 | 26 526.00 | 763 555.00 | 790 081.00 |
BZ Autres créances | 190 815.00 | | 190 815.00 | 190 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 2 103 101.00 | | 2 103 101.00 | 2 103 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 307.00 | 26 526.00 | 3 092 781.00 | 3 119 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 118.00 | 265 416.00 | 3 348 702.00 | 3 614 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
DH Report à nouveau | -1 040.00 | -9 010.00 | | -1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386.00 | 7 970.00 | | 9 386.00 |
DL TOTAL (I) | 278 325.00 | 268 938.00 | | 278 325.00 |
DP Provisions pour risques | 240 567.00 | 256 994.00 | | 240 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 567.00 | 256 994.00 | | 240 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 037.00 | 41 254.00 | | 42 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 499.00 | 462 233.00 | | 902 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 587.00 | 928 294.00 | | 1 068 587.00 |
EA Autres dettes | 16 688.00 | 20 774.00 | | 16 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 810.00 | 1 452 556.00 | | 2 829 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 702.00 | 1 978 488.00 | | 3 348 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 477.00 | 1 452 556.00 | | 2 056 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 692.00 | | 41 119.00 | 453 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 368.00 | | 12 958.00 | 375 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 350.00 | | 28 161.00 | 68 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 191.00 | 29 699.00 | | 209 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 029.00 | 29 699.00 | | 203 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 994.00 | 5 310.00 | 21 737.00 | 256 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 26 526.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 26 526.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 824.00 | 31 836.00 | 23 567.00 | 258 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 526.00 | 1 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 310.00 | 21 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 499.00 | 902 499.00 | | 902 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 945.00 | 365 945.00 | | 365 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 319.00 | 261 319.00 | | 261 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UP Prêts | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
UX Autres créances clients | 758 249.00 | 758 249.00 | | 758 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VB T. V. A. | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 26 667.00 | 640 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 731.00 | 1 105 731.00 | | 1 105 731.00 |
VW T.V.A. | 243 831.00 | 243 831.00 | | 243 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 810.00 | 2 056 477.00 | 640 000.00 | 2 829 810.00 |