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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 8 202.00 | 2 288.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 879.00 | 194 827.00 | 170 052.00 | 364 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 692.00 | 209 191.00 | 244 501.00 | 453 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 202.00 | 1 830.00 | 678 372.00 | 680 202.00 |
BZ Autres créances | 112 678.00 | | 112 678.00 | 112 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 913 211.00 | | 913 211.00 | 913 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 817.00 | 1 830.00 | 1 733 987.00 | 1 735 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 509.00 | 211 021.00 | 1 978 488.00 | 2 189 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
DH Report à nouveau | -9 010.00 | | | -9 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | -9 010.00 | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 268 938.00 | 260 968.00 | | 268 938.00 |
DP Provisions pour risques | 256 994.00 | 337 576.00 | | 256 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 994.00 | 337 576.00 | | 256 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 254.00 | 37 216.00 | | 41 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 233.00 | 575 357.00 | | 462 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 294.00 | 721 895.00 | | 928 294.00 |
EA Autres dettes | 20 774.00 | 13 446.00 | | 20 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 556.00 | 1 347 966.00 | | 1 452 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 488.00 | 1 946 511.00 | | 1 978 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 556.00 | 1 347 966.00 | | 1 452 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 875.00 | | 152 017.00 | 325 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 200.00 | 68 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 453 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 851.00 | | 108 517.00 | 266 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 050.00 | | 43 500.00 | 49 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 193.00 | 25 998.00 | | 183 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 030.00 | 25 998.00 | | 177 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 576.00 | 1 339.00 | 81 922.00 | 337 576.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 337 576.00 | 3 169.00 | 81 922.00 | 337 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 339.00 | 81 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 233.00 | 462 233.00 | | 462 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 199.00 | 335 199.00 | | 335 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
UX Autres créances clients | 678 006.00 | 678 006.00 | | 678 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 570.00 | 177 570.00 | | 177 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 057.00 | 884 057.00 | | 884 057.00 |
VW T.V.A. | 165 509.00 | 165 509.00 | | 165 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 556.00 | 1 452 556.00 | | 1 452 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |