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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 2 068.00 | 10 182.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 871 247.00 | 491 658.00 | 379 589.00 | 871 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 494.00 | 349 559.00 | 35 935.00 | 385 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 090.00 | 98 838.00 | 109 252.00 | 208 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 627.00 | 942 123.00 | 535 504.00 | 1 477 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
CF Disponibilités | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 112.00 | | 517 112.00 | 517 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 739.00 | 942 123.00 | 1 052 616.00 | 1 994 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | 90 243.00 | 110 554.00 | | 90 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 062.00 | 99 689.00 | | 214 062.00 |
DL TOTAL (I) | 322 570.00 | 228 508.00 | | 322 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 581.00 | 397 421.00 | | 371 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 74 583.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 867.00 | 179 901.00 | | 166 867.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 21 809.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 047.00 | 883 075.00 | | 730 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 616.00 | 1 111 582.00 | | 1 052 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 305.00 | | 132 489.00 | 1 365 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 167.00 | 1 477 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 785.00 | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 382.00 | 1 464 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | 12 250.00 | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 974.00 | | 120 239.00 | 1 360 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 990.00 | 124 299.00 | 20 167.00 | 837 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 2 068.00 | 3 785.00 | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 205.00 | 122 232.00 | 16 382.00 | 834 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VC Groupe et associés | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 581.00 | 116 522.00 | 233 782.00 | 371 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 281.00 | 140 781.00 | 500.00 | 141 281.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 047.00 | 474 988.00 | 233 782.00 | 730 047.00 |