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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AP Constructions | 1 245 378.00 | 867 024.00 | 378 354.00 | 1 245 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 444.00 | 179 724.00 | 172 720.00 | 352 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 686.00 | 170 609.00 | 116 077.00 | 286 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 948.00 | 1 229 907.00 | 670 041.00 | 1 899 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
BZ Autres créances | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 406.00 | | 390 406.00 | 390 406.00 |
CF Disponibilités | 239 483.00 | | 239 483.00 | 239 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 611.00 | | 796 611.00 | 796 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 560.00 | 1 229 907.00 | 1 466 653.00 | 2 696 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | 544 167.00 | 273 472.00 | | 544 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 643.00 | 411 268.00 | | 65 643.00 |
DL TOTAL (I) | 628 074.00 | 703 005.00 | | 628 074.00 |
DP Provisions pour risques | 3 470.00 | 2 802.00 | | 3 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 470.00 | 2 802.00 | | 3 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 518.00 | 463 431.00 | | 409 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 776.00 | 184 264.00 | | 169 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 965.00 | 164 566.00 | | 192 965.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 1 360.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 108.00 | 813 621.00 | | 835 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 653.00 | 1 519 428.00 | | 1 466 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 732 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 732 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 724 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 990.00 | 22 000.00 | | 26 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 990.00 | 22 000.00 | | 26 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 997.00 | 10 896.00 | | 23 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 975.00 | 21 931.00 | | 26 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 972.00 | 32 827.00 | | 50 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 982.00 | -10 827.00 | | -23 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 37 942.00 | | 6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 110.00 | 3 539 545.00 | | 3 772 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 467.00 | 3 128 277.00 | | 3 706 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 643.00 | 411 268.00 | | 65 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 530.00 | | 183 495.00 | 1 763 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 30 577.00 | 1 899 948.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 30 577.00 | 1 884 508.00 | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 434.00 | | 181 150.00 | 1 750 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 2 345.00 | 546.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 541.00 | 112 968.00 | 3 601.00 | 1 120 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 517.00 | 33.00 | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 024.00 | 112 934.00 | 3 601.00 | 1 108 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 802.00 | 668.00 | | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | 668.00 | | 2 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 303.00 | 127 303.00 | | 127 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UP Prêts | 2 345.00 | 2 051.00 | 293.00 | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 518.00 | 119 852.00 | 289 666.00 | 409 518.00 |
VI Groupe et associés | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 716.00 | | | 120 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 749.00 | | | 174 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 318.00 | 151 525.00 | 793.00 | 152 318.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 108.00 | 545 442.00 | 289 666.00 | 835 108.00 |