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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 10 234.00 | 2 016.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 967 577.00 | 646 196.00 | 321 380.00 | 967 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 038.00 | 371 196.00 | 38 842.00 | 410 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 683.00 | 132 505.00 | 82 178.00 | 214 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 093.00 | 1 160 131.00 | 444 962.00 | 1 605 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BZ Autres créances | 311 799.00 | | 311 799.00 | 311 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CF Disponibilités | 289 426.00 | | 289 426.00 | 289 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 361.00 | | 699 361.00 | 699 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 454.00 | 1 160 131.00 | 1 144 323.00 | 2 304 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | 377 344.00 | 184 305.00 | | 377 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 702.00 | 193 039.00 | | 119 702.00 |
DL TOTAL (I) | 515 311.00 | 395 609.00 | | 515 311.00 |
DP Provisions pour risques | 996.00 | 456.00 | | 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 996.00 | 456.00 | | 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 639.00 | 349 552.00 | | 293 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 023.00 | -589.00 | | -1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 898.00 | 143 281.00 | | 162 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 235.00 | 148 872.00 | | 172 235.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 334.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 015.00 | 641 451.00 | | 628 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 323.00 | 1 037 516.00 | | 1 144 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 239.00 | 425 006.00 | | 183 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 980.00 | | 84 304.00 | 1 554 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 191.00 | 1 605 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 191.00 | 1 592 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 184.00 | | 84 304.00 | 1 542 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 977.00 | 144 600.00 | 32 446.00 | 1 047 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 4 083.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 826.00 | 140 517.00 | 32 446.00 | 1 041 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456.00 | 996.00 | 456.00 | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 996.00 | 456.00 | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 898.00 | 162 898.00 | | 162 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VB T. V. A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VC Groupe et associés | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 639.00 | 110 400.00 | 183 239.00 | 293 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 304.00 | | | 131 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 088.00 | 347 588.00 | 500.00 | 348 088.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 038.00 | 445 799.00 | 183 239.00 | 629 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |