| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 517.00 | 33.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 1 153 980.00 | 808 185.00 | 345 795.00 | 1 153 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 291.00 | 154 962.00 | 172 330.00 | 327 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 663.00 | 144 877.00 | 107 786.00 | 252 663.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 530.00 | 1 120 541.00 | 642 989.00 | 1 763 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BZ Autres créances | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 308.00 | | 490 308.00 | 490 308.00 |
CF Disponibilités | 276 119.00 | | 276 119.00 | 276 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 439.00 | | 876 439.00 | 876 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 969.00 | 1 120 541.00 | 1 519 428.00 | 2 639 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | 273 472.00 | 207 165.00 | | 273 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 268.00 | 66 308.00 | | 411 268.00 |
DL TOTAL (I) | 703 005.00 | 291 737.00 | | 703 005.00 |
DP Provisions pour risques | 2 802.00 | 3 873.00 | | 2 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 802.00 | 3 873.00 | | 2 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 431.00 | 700 251.00 | | 463 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 264.00 | 171 096.00 | | 184 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 566.00 | 147 688.00 | | 164 566.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 563.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 621.00 | 1 019 789.00 | | 813 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 428.00 | 1 315 398.00 | | 1 519 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 621.00 | 658 773.00 | | 813 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 086 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 086 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 591 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 896.00 | 10 092.00 | | 10 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 827.00 | 10 092.00 | | 32 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 827.00 | -10 092.00 | | -10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 942.00 | 14 595.00 | | 37 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 074.00 | 3 048 530.00 | | 3 413 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 806.00 | 2 982 223.00 | | 3 001 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 268.00 | 66 308.00 | | 411 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 917.00 | | 96 042.00 | 1 702 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 430.00 | 1 763 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 596.00 | 1 750 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 988.00 | | 96 042.00 | 1 687 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 325.00 | 117 881.00 | 11 665.00 | 1 014 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417.00 | 100.00 | | 12 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 908.00 | 117 781.00 | 11 665.00 | 1 001 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 873.00 | | 1 071.00 | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | | 1 071.00 | 3 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 264.00 | 184 264.00 | | 184 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VC Groupe et associés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 431.00 | 463 431.00 | | 463 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 423.00 | | | 343 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 082.00 | 94 582.00 | 500.00 | 95 082.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 621.00 | 813 621.00 | | 813 621.00 |