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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 417.00 | 133.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 1 119 713.00 | 744 631.00 | 375 082.00 | 1 119 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 860.00 | 130 078.00 | 184 782.00 | 314 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 416.00 | 127 199.00 | 126 217.00 | 253 416.00 |
BF Prêts | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 918.00 | 1 014 325.00 | 688 593.00 | 1 702 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BZ Autres créances | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 250.00 | | 270 250.00 | 270 250.00 |
CF Disponibilités | 235 587.00 | | 235 587.00 | 235 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 805.00 | | 626 805.00 | 626 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 723.00 | 1 014 325.00 | 1 315 398.00 | 2 329 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | 207 165.00 | 297 047.00 | | 207 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 308.00 | 89 118.00 | | 66 308.00 |
DL TOTAL (I) | 291 737.00 | 404 429.00 | | 291 737.00 |
DP Provisions pour risques | 3 873.00 | 1 518.00 | | 3 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 873.00 | 1 518.00 | | 3 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 251.00 | 624 604.00 | | 700 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 096.00 | 173 374.00 | | 171 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 688.00 | 147 493.00 | | 147 688.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 1 718.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 789.00 | 947 104.00 | | 1 019 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 398.00 | 1 353 052.00 | | 1 315 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 773.00 | 470 796.00 | | 658 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 020 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 020 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 066.00 | |
GE Autres charges | | | 576 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 092.00 | 14 396.00 | | 10 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092.00 | 23 161.00 | | 10 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 092.00 | -20 661.00 | | -10 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 19 209.00 | | 14 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 530.00 | 3 456 411.00 | | 3 048 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 223.00 | 3 367 293.00 | | 2 982 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 308.00 | 89 118.00 | | 66 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 632.00 | | 13 252.00 | 1 690 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 1 702 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 037.00 | | 10 952.00 | 1 677 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 2 300.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 613.00 | 129 712.00 | | 884 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 317.00 | 100.00 | | 12 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 296.00 | 129 612.00 | | 872 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 518.00 | 2 354.00 | | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | 2 354.00 | | 1 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UP Prêts | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 251.00 | 339 235.00 | 361 016.00 | 700 251.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 102.00 | 103 768.00 | 2 334.00 | 106 102.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 789.00 | 658 773.00 | 361 016.00 | 1 019 789.00 |