| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 317.00 | 233.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 1 123 164.00 | 674 392.00 | 448 772.00 | 1 123 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 338.00 | 104 860.00 | 206 479.00 | 311 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 534.00 | 93 044.00 | 149 490.00 | 242 534.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 632.00 | 884 613.00 | 806 020.00 | 1 690 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BZ Autres créances | 186 226.00 | | 186 226.00 | 186 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CF Disponibilités | 207 533.00 | | 207 533.00 | 207 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 032.00 | | 547 032.00 | 547 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 665.00 | 884 613.00 | 1 353 052.00 | 2 237 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | 297 047.00 | 377 344.00 | | 297 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 118.00 | 119 702.00 | | 89 118.00 |
DL TOTAL (I) | 404 429.00 | 515 311.00 | | 404 429.00 |
DP Provisions pour risques | 1 518.00 | 996.00 | | 1 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518.00 | 996.00 | | 1 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 604.00 | 293 639.00 | | 624 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -86.00 | -1 023.00 | | -86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 374.00 | 162 898.00 | | 173 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 493.00 | 172 235.00 | | 147 493.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 266.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 104.00 | 628 015.00 | | 947 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 052.00 | 1 144 323.00 | | 1 353 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 796.00 | 183 239.00 | | 470 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 441 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 441 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 674 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 180.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 15 180.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 396.00 | 7 591.00 | | 14 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 765.00 | 3 584.00 | | 8 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 161.00 | 12 920.00 | | 23 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 661.00 | 2 260.00 | | -20 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | 22 680.00 | | 19 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 411.00 | 3 275 498.00 | | 3 456 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 293.00 | 3 155 795.00 | | 3 367 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 118.00 | 119 702.00 | | 89 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 093.00 | | 529 754.00 | 1 605 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 215.00 | 1 690 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 215.00 | 1 677 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 300.00 | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 297.00 | | 528 954.00 | 1 592 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 500.00 | 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 131.00 | 168 696.00 | 444 215.00 | 1 160 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | 2 082.00 | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 897.00 | 166 614.00 | 444 215.00 | 1 149 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996.00 | 1 518.00 | 996.00 | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | 1 518.00 | 996.00 | 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 518.00 | 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 375.00 | 173 375.00 | | 173 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VB T. V. A. | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VC Groupe et associés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 604.00 | 148 211.00 | 454 154.00 | 624 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 302.00 | | | 479 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 831.00 | 224 831.00 | 1 000.00 | 225 831.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 190.00 | 470 796.00 | 454 154.00 | 947 190.00 |