| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 6 151.00 | 6 099.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 898 471.00 | 552 650.00 | 345 821.00 | 898 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 840.00 | 359 777.00 | 35 063.00 | 394 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 874.00 | 129 399.00 | 119 475.00 | 248 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 980.00 | 1 047 977.00 | 507 004.00 | 1 554 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BZ Autres créances | 150 399.00 | | 150 399.00 | 150 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
CF Disponibilités | 163 723.00 | | 163 723.00 | 163 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 512.00 | | 530 512.00 | 530 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 492.00 | 1 047 977.00 | 1 037 516.00 | 2 085 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | 184 305.00 | 90 243.00 | | 184 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 039.00 | 214 062.00 | | 193 039.00 |
DL TOTAL (I) | 395 609.00 | 322 570.00 | | 395 609.00 |
DP Provisions pour risques | 456.00 | | | 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 456.00 | | | 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 552.00 | 371 581.00 | | 349 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 355.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -589.00 | | | -589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 281.00 | 188 233.00 | | 143 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 872.00 | 166 867.00 | | 148 872.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 2 011.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 451.00 | 730 047.00 | | 641 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 516.00 | 1 052 616.00 | | 1 037 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 006.00 | 474 988.00 | | 425 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 627.00 | | 106 238.00 | 1 477 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 884.00 | 1 554 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 884.00 | 1 542 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 831.00 | | 106 238.00 | 1 464 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 123.00 | 134 738.00 | 28 884.00 | 942 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 4 083.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 055.00 | 130 655.00 | 28 884.00 | 940 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
VC Groupe et associés | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 552.00 | 132 518.00 | 217 034.00 | 349 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 444.00 | | | 126 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 130.00 | 181 630.00 | 500.00 | 182 130.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 040.00 | 425 006.00 | 217 034.00 | 642 040.00 |