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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 372.00 | 674 118.00 | 319 254.00 | 993 372.00 |
AH Fonds commercial | 423 341.00 | | 423 341.00 | 423 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 365.00 | 23 481.00 | 22 883.00 | 46 365.00 |
AN Terrains | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
AP Constructions | 3 948 089.00 | 1 707 175.00 | 2 240 913.00 | 3 948 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593 357.00 | 4 256 520.00 | 1 336 836.00 | 5 593 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 583.00 | 391 954.00 | 101 628.00 | 493 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 154.00 | | 219 154.00 | 219 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 922 413.00 | 7 136 314.00 | 4 786 099.00 | 11 922 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 343.00 | | 736 343.00 | 736 343.00 |
BN En cours de production de biens | 727 860.00 | | 727 860.00 | 727 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 230 551.00 | | 2 230 551.00 | 2 230 551.00 |
BT Marchandises | 1 388 601.00 | | 1 388 601.00 | 1 388 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 485.00 | 28 110.00 | 1 167 375.00 | 1 195 485.00 |
BZ Autres créances | 337 006.00 | | 337 006.00 | 337 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 223.00 | | 1 321 223.00 | 1 321 223.00 |
CF Disponibilités | 2 239 270.00 | | 2 239 270.00 | 2 239 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 280 455.00 | 28 110.00 | 10 252 345.00 | 10 280 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 202 869.00 | 7 164 424.00 | 15 038 445.00 | 22 202 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 259.00 | 83 063.00 | 46 195.00 | 129 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 925.00 | | | 6 735 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 592.00 | | | 673 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 634 337.00 | | | 634 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 413.00 | | | 1 195 413.00 |
DK Provisions réglementées | 291 493.00 | | | 291 493.00 |
DL TOTAL (I) | 9 530 762.00 | | | 9 530 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 728 710.00 | | | 728 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 253.00 | | | 1 513 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 314.00 | | | 1 379 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 844.00 | | | 1 386 844.00 |
EA Autres dettes | 475 910.00 | | | 475 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 683.00 | | | 5 487 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 038 445.00 | | | 15 038 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 360 456.00 | 1 924 502.00 | 17 284 959.00 | 15 360 456.00 |
FG Production vendue services | 309 462.00 | 66 154.00 | 375 617.00 | 309 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 669 919.00 | 1 990 657.00 | 17 660 576.00 | 15 669 919.00 |
FM Production stockée | | | 286 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 104 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 579 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 664.00 | | | 322 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 460.00 | | | 383 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 558.00 | | | -289 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 524.00 | | | 283 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 769.00 | | | 669 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 226 275.00 | | | 18 226 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 030 861.00 | | | 17 030 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 413.00 | | | 1 195 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 196 194.00 | | 1 291 960.00 | 12 196 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 9 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 563.00 | 1 198 077.00 | 11 922 413.00 | 367 563.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 663.00 | 1 109 741.00 | 10 320 349.00 | 367 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 456.00 | | 53 568.00 | 1 497 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | | 1 238 092.00 | 10 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 728 710.00 | | | 728 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 314.00 | 1 375 314.00 | | 1 375 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 060.00 | 763 060.00 | | 763 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 703.00 | 462 703.00 | | 462 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 910.00 | 475 510.00 | | 475 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 034.00 | | | 1 161 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VB T. V. A. | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
VC Groupe et associés | 122 366.00 | | | 122 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 253.00 | 560 636.00 | 546 623.00 | 1 513 253.00 |
VP Divers | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 362.00 | 113 152.00 | | 113 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 113.00 | | | 104 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 984.00 | 1 610 533.00 | 34 450.00 | 1 644 984.00 |
VW T.V.A. | 53 505.00 | 31 203.00 | | 53 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 033.00 | 3 808 699.00 | 1 675 334.00 | 5 484 033.00 |