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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 836.00 | 763 293.00 | 244 542.00 | 1 007 836.00 |
AH Fonds commercial | 423 341.00 | | 423 341.00 | 423 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 365.00 | 38 936.00 | 7 428.00 | 46 365.00 |
AN Terrains | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
AP Constructions | 3 898 239.00 | 1 774 131.00 | 2 124 108.00 | 3 898 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 116 876.00 | 3 860 045.00 | 1 256 830.00 | 5 116 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 220.00 | 291 971.00 | 91 248.00 | 383 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 871 993.00 | | 871 993.00 | 871 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 931 614.00 | 6 811 914.00 | 5 119 699.00 | 11 931 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178 493.00 | | 1 178 493.00 | 1 178 493.00 |
BN En cours de production de biens | 684 301.00 | | 684 301.00 | 684 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 980 910.00 | | 1 980 910.00 | 1 980 910.00 |
BT Marchandises | 1 277 555.00 | | 1 277 555.00 | 1 277 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 574.00 | 26 905.00 | 1 108 668.00 | 1 135 574.00 |
BZ Autres créances | 922 893.00 | | 922 893.00 | 922 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 223.00 | 1 796.00 | 1 319 427.00 | 1 321 223.00 |
CF Disponibilités | 2 795 480.00 | | 2 795 480.00 | 2 795 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 715.00 | 28 701.00 | 11 369 013.00 | 11 397 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 329 330.00 | 6 840 616.00 | 16 488 713.00 | 23 329 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 109.00 | 83 535.00 | 24 573.00 | 108 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 925.00 | | | 6 735 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 592.00 | | | 673 592.00 |
DG Autres réserves | 1 029 751.00 | | | 1 029 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 487.00 | | | 1 802 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
DK Provisions réglementées | 249 022.00 | | | 249 022.00 |
DL TOTAL (I) | 10 654 703.00 | | | 10 654 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 718 398.00 | | | 718 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 591.00 | | | 1 900 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 512.00 | | | 1 559 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 271.00 | | | 1 442 271.00 |
EA Autres dettes | 190 827.00 | | | 190 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 010.00 | | | 5 814 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 488 713.00 | | | 16 488 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 699.00 | | | 3 886 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 462 003.00 | 2 023 669.00 | 18 485 672.00 | 16 462 003.00 |
FG Production vendue services | 372 011.00 | 83 020.00 | 455 032.00 | 372 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 834 015.00 | 2 106 689.00 | 18 940 704.00 | 16 834 015.00 |
FM Production stockée | | | -293 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 763 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 782 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 153.00 | | | -12 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 852.00 | | | 318 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 652.00 | | | 768 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 900 874.00 | | | 18 900 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 098 387.00 | | | 17 098 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 487.00 | | | 1 802 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 922 413.00 | | 1 544 728.00 | 11 922 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535 527.00 | 11 931 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 150.00 | 108 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 021.00 | 1 477 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468 996.00 | 10 336 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 078.00 | | 58 485.00 | 1 463 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 320 349.00 | | 1 485 142.00 | 10 320 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | 1 101.00 | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136 314.00 | 945 453.00 | 1 269 853.00 | 7 136 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 064.00 | 23 108.00 | 22 637.00 | 83 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 599.00 | 147 164.00 | 42 534.00 | 697 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355 650.00 | 775 180.00 | 1 204 681.00 | 6 355 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 718 398.00 | 30 935.00 | 687 463.00 | 718 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 512.00 | 1 559 512.00 | | 1 559 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 804.00 | 764 804.00 | | 764 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 782.00 | 496 782.00 | | 496 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 827.00 | 190 827.00 | | 190 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 969.00 | | | 1 101 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
VB T. V. A. | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
VC Groupe et associés | 475 876.00 | | | 475 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 591.00 | 663 152.00 | 1 237 439.00 | 1 900 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 662.00 | | | 712 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 367.00 | | | 345 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 871.00 | 2 134 266.00 | 33 605.00 | 2 167 871.00 |
VW T.V.A. | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 601.00 | 3 886 699.00 | 1 924 902.00 | 5 811 601.00 |