| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 821.00 | 740 894.00 | 178 926.00 | 919 821.00 |
AH Fonds commercial | 423 341.00 | | 423 341.00 | 423 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
AN Terrains | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
AP Constructions | 4 056 589.00 | 1 895 002.00 | 2 161 587.00 | 4 056 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541 831.00 | 3 915 292.00 | 1 626 538.00 | 5 541 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 389.00 | 207 240.00 | 351 149.00 | 558 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 113.00 | | 687 113.00 | 687 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 352 832.00 | 6 845 595.00 | 5 507 236.00 | 12 352 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 968.00 | | 629 968.00 | 629 968.00 |
BN En cours de production de biens | 750 073.00 | | 750 073.00 | 750 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 086 765.00 | | 2 086 765.00 | 2 086 765.00 |
BT Marchandises | 884 999.00 | | 884 999.00 | 884 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 116.00 | 22 422.00 | 2 054 693.00 | 2 077 116.00 |
BZ Autres créances | 587 612.00 | | 587 612.00 | 587 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 5 035 797.00 | | 5 035 797.00 | 5 035 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 566.00 | | 147 566.00 | 147 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 200 615.00 | 22 422.00 | 12 178 193.00 | 12 200 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 553 448.00 | 6 868 018.00 | 17 685 429.00 | 24 553 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 747.00 | 40 800.00 | 2 947.00 | 43 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 925.00 | | | 6 735 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 592.00 | | | 673 592.00 |
DG Autres réserves | 1 832 238.00 | | | 1 832 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220 878.00 | | | 2 220 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 725.00 | | | 215 725.00 |
DK Provisions réglementées | 222 716.00 | | | 222 716.00 |
DL TOTAL (I) | 11 901 076.00 | | | 11 901 076.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 718 398.00 | | | 718 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 095.00 | | | 2 210 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 405.00 | | | 933 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 017.00 | | | 1 685 017.00 |
EA Autres dettes | 159 482.00 | | | 159 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 153.00 | | | 5 759 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 685 429.00 | | | 17 685 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 148.00 | | | 3 603 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 226 867.00 | 2 045 996.00 | 18 272 864.00 | 16 226 867.00 |
FG Production vendue services | 395 188.00 | 95 771.00 | 490 959.00 | 395 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 622 056.00 | 2 141 768.00 | 18 763 824.00 | 16 622 056.00 |
FM Production stockée | | | 171 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 053 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 562 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | 10 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 509 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 490 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 069.00 | | | 143 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 822.00 | | | 401 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 883.00 | | | 1 010 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 241 760.00 | | | 19 241 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 020 882.00 | | | 17 020 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220 878.00 | | | 2 220 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 931 614.00 | | 2 266 938.00 | 11 931 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871 993.00 | 973 726.00 | 12 352 832.00 | 871 993.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 361.00 | 43 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 145.00 | 1 389 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871 993.00 | 808 220.00 | 10 910 090.00 | 871 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 542.00 | | 13 130.00 | 1 477 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336 496.00 | | 2 253 808.00 | 10 336 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 871 993.00 | | | 871 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811 914.00 | 1 007 407.00 | 973 726.00 | 6 811 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 535.00 | 21 854.00 | 64 589.00 | 83 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 230.00 | 85 946.00 | 100 916.00 | 802 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 926 148.00 | 899 606.00 | 808 220.00 | 5 926 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 718 398.00 | 30 935.00 | 687 463.00 | 718 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 405.00 | 933 405.00 | | 933 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 318.00 | 856 318.00 | | 856 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 726.00 | 506 726.00 | | 506 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 482.00 | 159 482.00 | | 159 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 841.00 | 2 045 841.00 | | 2 045 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
VB T. V. A. | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VC Groupe et associés | 468 458.00 | 468 458.00 | | 468 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 095.00 | 743 683.00 | 1 466 412.00 | 2 210 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 656.00 | | | 972 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 152.00 | | | 663 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 566.00 | 147 566.00 | | 147 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 415.00 | 2 781 019.00 | 39 395.00 | 2 820 415.00 |
VW T.V.A. | 192 704.00 | 192 704.00 | | 192 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 023.00 | 3 603 148.00 | 2 153 875.00 | 5 757 023.00 |