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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 925.00 | 601 820.00 | 322 104.00 | 923 925.00 |
AH Fonds commercial | 423 341.00 | | 423 341.00 | 423 341.00 |
AN Terrains | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
AP Constructions | 4 145 112.00 | 2 059 581.00 | 2 085 530.00 | 4 145 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306 826.00 | 4 549 016.00 | 1 757 809.00 | 6 306 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 079.00 | 278 453.00 | 292 625.00 | 571 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433 368.00 | | 1 433 368.00 | 1 433 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 879 285.00 | 7 488 872.00 | 6 390 412.00 | 13 879 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 717.00 | | 638 717.00 | 638 717.00 |
BN En cours de production de biens | 1 018 018.00 | | 1 018 018.00 | 1 018 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 720 815.00 | | 1 720 815.00 | 1 720 815.00 |
BT Marchandises | 1 203 895.00 | | 1 203 895.00 | 1 203 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 968.00 | 23 923.00 | 2 370 044.00 | 2 393 968.00 |
BZ Autres créances | 338 721.00 | | 338 721.00 | 338 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 6 268 539.00 | | 6 268 539.00 | 6 268 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 652 775.00 | 23 923.00 | 13 628 851.00 | 13 652 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 532 060.00 | 7 512 796.00 | 20 019 264.00 | 27 532 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 925.00 | | | 6 735 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 592.00 | | | 673 592.00 |
DG Autres réserves | 2 553 116.00 | | | 2 553 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 881.00 | | | 2 305 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 462.00 | | | 179 462.00 |
DK Provisions réglementées | 193 830.00 | | | 193 830.00 |
DL TOTAL (I) | 12 641 809.00 | | | 12 641 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 783 780.00 | | | 783 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 920.00 | | | 3 267 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 063.00 | | | 1 577 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 548.00 | | | 1 529 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EA Autres dettes | 153 401.00 | | | 153 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357 454.00 | | | 7 357 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 019 264.00 | | | 20 019 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 088 296.00 | | | 5 088 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 335 655.00 | 2 011 742.00 | 19 347 397.00 | 17 335 655.00 |
FG Production vendue services | 431 043.00 | 68 601.00 | 499 644.00 | 431 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 766 698.00 | 2 080 343.00 | 19 847 042.00 | 17 766 698.00 |
FM Production stockée | | | -98 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 880 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 339 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 540 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 492 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 583.00 | | | 393 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 087.00 | | | 884 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 018 993.00 | | | 20 018 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 713 111.00 | | | 17 713 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 881.00 | | | 2 305 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352 832.00 | | 3 216 676.00 | 12 352 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026 558.00 | 663 664.00 | 13 879 285.00 | 1 026 558.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 747.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 055.00 | 1 347 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 558.00 | 359 861.00 | 12 522 552.00 | 1 026 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 527.00 | | 217 794.00 | 1 389 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910 090.00 | | 2 998 882.00 | 10 910 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 026 558.00 | | | 1 026 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845 595.00 | 1 306 941.00 | 663 664.00 | 6 845 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 800.00 | 2 947.00 | 43 747.00 | 40 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 259.00 | 74 616.00 | 260 055.00 | 787 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017 535.00 | 1 229 377.00 | 359 861.00 | 6 017 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 783 780.00 | 783 780.00 | | 783 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 063.00 | 1 577 063.00 | | 1 577 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 340.00 | 845 340.00 | | 845 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 251.00 | 506 251.00 | | 506 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 820.00 | 2 358 820.00 | | 2 358 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VB T. V. A. | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
VC Groupe et associés | 211 648.00 | 211 648.00 | | 211 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 920.00 | 1 002 159.00 | 2 265 760.00 | 3 267 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 174.00 | | | 942 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 191.00 | 2 802 071.00 | 8 120.00 | 2 810 191.00 |
VW T.V.A. | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 354 057.00 | 5 088 296.00 | 2 265 760.00 | 7 354 057.00 |